Что такое тейк профит (take profit)? как он работает? как установить тейк профит в metatrader 4?

Зачем выставлять стопы с профитами?

Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента.Задача стопов — страховать риски

И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные. Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп

И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss  буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери.

Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной.На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще.Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку. 

Основная идея

Напомним: TakeProfit как биржевой приказ брокеру должен автоматически закрывать ордер в прибыль (или в безубыток), если цена достигает установленного уровня. Используется как обычный отложенный ордер, чтобы не потерять профит в ситуации разворота рынка против  открытой сделки, а также как страховка от технических проблем со связью.

Общая схема установки связки Стоп лосс +Тейк профит в популярном MetaTrader 4(5) выглядит примерно так:

По умолчанию возможность установки тейка встроена в любую платформу, причем для всех типов ордеров – рыночных и отложенных. Параметры можно прописать при открытии и потом модифицировать после исполнения приказа.  Отложенные ордера также можно корректировать еще до срабатывания с помощью тех же опций. Меню для параметров ордера, как вы помните, можно включить по клику правой кнопки мыши. Переместить (дальше или ближе к текущей цене), а также удалить установленный Take Profit можно прямо с экрана терминала – с помощью правой кнопки мыши, или откорректировать параметры через свойства ордера.

Минимальный уровень, на который можно установить тейк, зависит от типа торгового актива и его рыночной ликвидности в текущий момент – уровень в пунктах виден в данных по умолчанию. В периоды спекулятивной волатильности, как пример  – на новостях, профит, как и стоп лосс, близко к цене поставить нельзя. И даже автоматический советник в такой ситуации не помогает: во время слабой ликвидности минимальные расстояния до стоп-ордеров также увеличивается.

Как рассчитать и выставить стоп лосс

Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку

Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:

1. Анализ предположительного рыночного движения.
2. Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
3. Открытие позиции.
4. Установка стоп лосса (stop loss). 

Расчет стоп лосса (stop loss)

Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.

Конечно есть общие рекомендации такие как: «Рискуйте только 5-10% счета в каждой сделке». Это хорошая рекомендация из которой следует, если депозит равен 10 000$, при риске 5%, риск на сделку будет равняться:

риск на сделку = 10 000$ — 5% = 500$

Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.

Забегая вперед, трейдер обязан принимать решение о входе в сделку или нет, проанализировав возможный убыток, сопоставив его с возможной прибылью и если установленное соотношение риск менеджментом является приемлемым, входить в сделку. В противном случае сигнал следует пропустить.

Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)

Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.

Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.

У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.

Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.

Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.

Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.

Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.

Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.

Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.

Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.

Почему срабатывают стопы

Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается. 

Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс — лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?

Некоторые «крупные игроки», к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят «свозили на стопы» или «избавились от пассажиров».

Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.

Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.

В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают «крупные игроки», но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.

Стратегии использования ордера стоп лосс.

Прежде всего необходимо сказать, что не существует однозначно верных методов использования стоп лосса в торговле. Нет универсального рецепта, который одинаково хорошо будет подходить под все торговые стратегии и ситуации на рынке.

Правильная установка стоп лосса представляет собой довольно сложную в плане расчета процедуру. Технически процесс установки не занимает много времени и сил, в этом вы уже убедились сами на примере вышеприведенных инструкций. Но вот сторона расчета стоп лосса лежит в плоскости теоретической компетенции трейдера, полноты знаний используемой торговой стратегии, а также опыта в целом. Именно последний нередко является неплохим советником, так как трейдер благодаря ему лучше понимает движения рынка и может оценивать возможные варианты развития событий через призму предыдущих сделок или конкретных ситуаций.

Важно понимать, что значение стоп лосса является локальным параметром, который зависит от множества переменных, существующих в конкретный момент времени. Общая волатильность, близость к важным ценовым уровням, агрессивность торговли и многие другие факторы становятся крайне важными в деле определения значения стоп лосса

Всего же можно выделить несколько общих стратегий использования, но, как вы уже поняли, ни одна из них не должна применяться в чистом виде без учета специфики конкретной сделки:

1. Фиксированный стоп лосс – наверное, наиболее распространенный вариант. Как и все стратегии, его нельзя назвать ни плохим, ни хорошим, так как в одной ситуации его применение оправдано, а другой – совсем нецелесообразно. Заключается в использовании фиксированного значения стоп лосса, равного определенному числу пунктов от цены открытия ордера. Например, в каждой сделке можно устанавливать стоп лосс на расстоянии 50 пунктов от цены открытия (выше или ниже цены в зависимости от типа ордера). Метод больше актуален для трейдеров, придерживающихся жесткой политики управления капиталом.

2. Гибкий стоп лосс – более универсальный и надежный метод установки стоп лосса, основанный на анализе сложившейся на рынке ситуации. В качестве основания для выбора значения стоп лосса могут выступать предыдущие минимумы или максимумы цены, графические уровни, какие-либо фундаментальные причины. Подобный способ предпочтителен, так как стоп лосс получается более адаптированным к рынку, и число случайных срабатываний будет существенно меньше, чем при использовании фиксированного значения.

3. Безубыточная торговля – нестандартный вариант использования, о котором упоминалось выше. Суть метода состоит в переносе уровня стоп лосса из убыточной зоны (фиксация максимального убытка) в зону гарантированной прибыли (фиксация минимальной прибыли) в момент, когда цена уже прошла достаточное расстояние в необходимом направлении. Прекрасный способ, который позволяет максимально приблизиться к воплощению идеи безубыточной торговли, которая так манит не только новичков, но и опытных трейдеров. Единственным недостатком является то, что растет вероятность преждевременного закрытия ордера с минимальной прибылью, когда в целом есть потенциал достижения существенно большей выгоды.

4. Трейлинг стоп (что это?) – усовершенствованный вариант предыдущего метода, отличием которого является использование автоматизированной системы для постепенного переноса уровня стоп лосса вслед за ценой. Тем самым значение минимальной прибыли будет расти на столько, на сколько растет цена. Основная настройка трейдинг стопа заключается в определении минимального расстояния от стоп лосса до новой цены в момент переноса. Например, для трейлинг стопа сделки на продажу установлено значение в 10 пунктов. Если цена снизится до нового минимума, то стоп лосс автоматически переместится вслед за ней, но не ближе чем на 10 пунктов. Для лучшего понимания стоит сказать, что подобным образом стоп лосс перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении он не движется, так как это просто лишено какого-либо смысла.

Краткое сравнение ордеров Stop Loss и Stop Limit

Разница в исполнении ордеров Stop Loss и Stop Limit

Взгляните на небольшую сравнительную таблицу, где показаны ключевые отличия ордеров Stop Loss и Stop Limit.

Ордера Stop Loss	Ордера Stop Limit
Гарантированное исполнение, а не цена	Гарантированная цена, а не исполнение
Частые проскальзывания цены	Нет проскальзываний цены
Цена исполнения может быть значительно хуже	Ваши позиции могут быть абсолютно уязвимы перед рисками

Одно из самых важных знаний, которыми вы должны обладать как трейдер – это то, как нужно управлять рисками.

Для этого, сначала вы должны научиться правильно устанавливать ордера Stop Loss и определять, где размещаются ордера других трейдеров.

Индикатор FXSSI.StopLossClusters для MT4 отображает уровни, где находится максимальное количество стоп-ордеров и может помочь Вам в принятии решений на основе этих знаний.

Но самое важное здесь то, чтобы вы применяли стопы в своей торговле. Применяйте любой тип стоп-ордера, описанный в этой статье, и сделайте их обязательным элементом вашей торговли

Совместимость с торговыми платформами

Не все торговые платформы поддерживают ордера Stop Limit.

Мы сравнили все основные торговые платформы для торговли на фондовом рынке и Форексе, и выяснили, в каких из них можно использовать все типы ордеров.

Торговая платформа	Ордера Stop Loss	Ордера Stop Limit
Robinhood	Да	Да
Ameritrade	Да	Да
eTrade	Да	Да
Thinkorswim	Да	Да
MetaTrader 5 (MT5)	Да	Да
MetaTrader 4 (MT4)	Да	Нет

Если вы Форекс-трейдер, использующий платформу MT4, то, к сожалению, вы не сможете воспользоваться ордерами Stop Limit.

Если же ваша торговая стратегия требует именно данный тип ордера, то вам следовало бы задуматься о переходе на торговую платформу следующего поколения MT5 от MetaQuotes.

Основные ошибки

Торговцы-непрофессионалы допускают критические ошибки. Они описаны ниже.

Слишком доверяют рекламе и создателям различных курсов

Всякий раз, когда тот или иной трейдер предлагает вам воспользоваться курсом или его стратегией, он показывает вам торги, на которых отмечены «наилучшие» позиции, позволяющие ему выйти из сделки с прибылью. Однако он не станет говорить вам о том, как устанавливать стоп-лосс или тейк-профит. Это означает, что он скрывает важные детали, относящиеся к стратегии. Но если вы не будете знать, где «заказать» остановку, столкнетесь с убытками.

Чрезмерная работа над ошибками

Когда трейдер увидел, что неверно установил параметры, то он будет совершать ставки по-другому уже на следующих торгах. А это грозит убытками. Не меняйте стратегию сразу же, обдумывайте все в долгосрочной перспективе. Прежде, чем что-то поменять, действуйте одинаково в 30-50 сделках.

Частые остановки

Самый непрофессиональный ход в трейдинге – это приближение параметра стоп-лосс к безубыточности. Дело в том, что ваша точка входа наглядна, особенно в случае торговли средними скользящими, или уровнями сопротивления и поддержки. Опытные трейдеры разгадают вашу стратегию и их охота на прибыль станет очень легкой.

Игнорирование остановок

Очень опасным является миф о том, что если вы не будете использовать стоп-лосс или тейк-профит, то ваша деятельность на торгах обретет некоторую гибкость, что позволит реагировать на любые ценовые колебания. Но на самом деле вы можете запросто разориться даже за одну сделку, или же просто потеряете такую сумму денег, что сведет на нет ваши старания за предшествующие месяцы.

Скользящий стоп как альтернатива ордеру TAKE PROFIT

Практически в любом торговом терминале существует возможность установки, так называемого, скользящего стопа – Trailing Stop. Суть этого инструмента сводится к тому, что уровень Stop Loss не стоит на месте, а перемещается вслед за ценой (в том случае, конечно, если цена движется не в убыток, а в сторону профита) на заданном от неё расстоянии.

Механизм скользящего стопа следующий:

1. Предположим, что вы установили значение Trailing Stop в 10 пунктов;
2. Предположим далее, что цена пошла в “вашу сторону” и позиция начала приносить прибыль (бумажную);
3. В тот момент, когда размер бумажной прибыли составит 10 пунктов, Trailing Stop активизируется и выставит ордер Stop Loss в безубыток (на расстоянии в те самые 10 пп);
4. Далее при дальнейшем движении цены в профит, ордер Stop Loss будет автоматически передвигаться вслед за ней на заданном расстоянии (в данном случае это всё те же 10 пп);
5. Если же цена, вопреки вашим чаяниям, развернётся и пойдёт обратно, то Stop Loss уже никуда не сдвинется (иначе какой был бы в нём смысл?) и закроет позицию едва лишь цена уйдёт от достигнутого ею значения на 10 пунктов.

То есть, в том случае если открытая вами позиция резво рванёт в профит и при этом ни разу не откатится назад на заданное в настройках скользящего стопа количество пунктов, то через некоторое время получится так, что ордер Stop Loss окажется в “зоне прибыли”. Иными словами закрытие по стоп-лоссу будет уже не взятием убытка, а фиксацией прибыли. Именно поэтому его и можно рассматривать в качестве альтернативы тейк-профиту.

Нюансы использования Trailing Stop

При всём удобстве его использования, данный инструмент обладает рядом особенностей которые следует в обязательном порядке учитывать при его использовании:

1. Trailing Stop работает только при включенном торговом терминале. Иными словами, если произойдёт обрыв интернет-соединения, или вы выключите компьютер, или случайно закроете окно терминала, то ордер Stop Loss перестанет двигаться и останется на том месте, где он был в момент выключения терминала (обрыва связи);
2. Trailing Stop выставляет стоп-ордер не сразу, а только лишь после того как цена сдвинется на определённое количество пунктов в сторону прибыли. Это может быть чревато тем, что если вдруг позиция сразу пойдёт в убыток вы просто-напросто останетесь без защитной остановки. Во избежание такого казуса я рекомендую параллельно со скользящим, устанавливать ещё и обычный стоп-лосс. В этом случае, если позиция сразу пойдёт в минус, то она будет закрыта по этому стоп-ордеру. Ну а в ином случае, если позиция пойдёт в плюс, трейлинг-стоп попросту перенесёт установленный вами вручную стоп на новый уровень, а затем потащит его вслед за ценой.

Что такое Take profit?

Каждый трейдер во время торгов может заранее побеспокоиться о том, чтобы его сделка была закрыта в автоматическом режиме в момент, когда цена достигает определенного уровня. Чтобы реализовать такую возможность, достаточно воспользоваться ордером take profit. Главная задача этого инструмента заключается в фиксации прибыли. В зависимости от того, каким терминалом вы пользуетесь, можно установить дополнительные параметры: защитный спред, время в течение которого будет исполнена заявка, цену активации вашей заявки, фиксированную или по рыночной стоимости. Все это можно указать одновременно с открытием позиции или же после нее. Что же касается минимальной разницы между текущим значением цены и установленным take profit, то она может варьироваться, в зависимости от вашей стратегии торговли.

Важно

При установке ордеров стоп-лосс в первую очередь необходимо руководствоваться правилами своей торговой системы и придерживаться своих принципов управления капиталом. Это означает, что если, например, согласно вашей системе вы не можете позволить себе на данной позиции рисковать более чем 20 пипсами, а анализ графика показывает, что на этом расстоянии ордер стоп-лосс может быть легко «выбит» случайными колебаниями цены, то необходимо вовсе отказаться от открытия этой позиции. Ни в коем случае нельзя отодвигать стоп-лоссза пределы волатильности вопреки правилам управления капиталом.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Основы трейдинга , Форекс

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Методы максимизации прибыли

Существует множество различных методов по установке тейк профита. Многие трейдеры предпочитают рассчитывать соотношение StopLoss`a к TakeProfit`у 1 к 3 или более, другими словами если стоп 10 пп, то тейк должен быть 30 или более. Другие устанавливают вблизи значимых уровней и тд.

В данной статье, хочу предложить свои варианты установки тейк профита (take profit). Не претендую на грааль, но торговая идея присутствует.

Вариант 1. TakeProfit на ближайшем минимуме / максимуме.

Если вы покупаете ту или иную пару, где будет стоять ваш стоп?

В 95 случаев из 100, вы поставите стоп за ближайший минимум, а что такое stop loss? Если вы покупаете и ставите стоп, то другими словами, вы отправляете приказ брокеру, который означает: когда цена пойдет ниже, то на этом уровне я хочу закрыть позицию, перефразировав, продать то что куплено выше.

Раз вы в этом месте желаете продать, то на другой стороне, обязательно должен быть покупатель

Вот это место мы и будем брать во внимание, именно сюда, в место, где среднестатистический трейдер ставит стоп, мы будем устанавливать тейк профит

Вариант 2. TakeProfit во флете (торговом канале).

Всеми любимые каналы или флеты, как будет угодно. В канале торговать легко, трейдер видит верхнюю и нижнюю границы, но редко может выжать из этого что-то стоящее для себя. Почему?

Один из ответов будет «Жадность» (читайте статью Ошибки начинающего трейдера). Покупая от нижней границы, трейдер пытается поймать все движение и выйти тютелька в тютельку у верхней границы, то же самой с продажей.

Но рынок то живой, ему все равно какие границы нарисованы у вас на графике и что вы там себе напридумывали, плюс манипуляция крупного игрока не учитывается, поэтому очень часто, войдя очень хорошо в сделку, трейдер выходит с крошечным профитом, а все потому, что тейк профит нужно ставить не на самих границах, а немного не доходя, пунктов 10-15.

Не стоит ждать каких то гипер движений, берите что есть, а когда придет понимание ситуации, вот тогда будете решать самостоятельно.

Вариант 3. TakeProfit на fibo-уровнях.

Этим методом не пользуюсь, тк своих хватает, но очень часто вижу анализируя график, на сколько он эффективен. Fibo-уровни. Да, да, они самые. Очень часто цена отскакивает от того или иного уровня, а раз мы ждем отскок, так почему бы не ставить на этих уровнях тейк профит?

Вариант 4. Выходим частями.

Профессионалы входят в рынок не одним ордером, а несколькими. Так легче торговать и работать с уже открытыми ордерами.

При достижении желаемой цели, не стоит выходить из позиции полным объемом (всеми ордерами). Забирать прибыль нужно постепенно.

Ни один трейдер, со 100%-ой уверенностью не скажет, где именно будет разворот. Наметили цель, рынок дошел, закрыли часть и сидите ждите, что будет дальше. Видите что-то не то, кройтесь, а если движение продолжается, ждем следующую цель и так далее, пока не выйдите всеми ордерами.

В этом варианте не будет ничего конкретного. Перечислять абсолютно все методы, глупо. Каждый приходит к пониманию где брать прибыль, самостоятельно, а посему, оставляю этот вариант на ваше усмотрение. 

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как установить take profit для длинной позиции?

В случае, когда трейдер делает вход в позицию long, им преследуется цель купить товар дешево, а через время продать дорого. Исходя из этого, тейк профит должен быть установлен выше текущей цены на уровне, предварительно рассчитанным трейдером.

Чтобы было понятнее, давайте рассмотрим ситуацию, изображенную на графике. Стрелка вверх показывает нам, при каком значении цены был совершен вход в позицию. Уровнем выше стоит отметка take profit, которой уже присвоено значение цены для фиксации прибыли трейдера.

В момент, когда цена подскочит до рассчитанного уровня, произойдет ее соприкосновение с ордером тейк профит. Как следствие, заявка активируется, позиция закроется, а трейдерский счет пополнится прибылью.

Как выставить тейк профит в quik?

В биржевом терминале Stop-заявки используются с такой же целью – зафиксировать текущий профит при достижении рынком определенного уровня, называемого Stop-ценой. Выполняется этот процесс открытием обратного ордера: открывается SELL, если цена выше рынка, и BUY – если ниже..

Ордер TP в quik выбирается в поле «Тип Stop-заявки»:  левая часть такая же, как и для привычного StopLimit: Take Profit в форме SELL будет открыт, если текущая цена будет ≥ (выше или равна) Stop-цене, а если текущая цена уже ≤ (ниже или равна) – откроется обычный BUY. В правой части окна параметров заполняются опции «Отступ от мах»/«Защитный спред» и условие для единицы измерения − «в валюте цены» или «в процентах».

Дополнительно в КВИКе предлагаются чисто биржевые лимитные заявки:

• «StopLimit»: стандартная фиксация убытков при развороте рынка против открытой позиции;
• «Stop-цена по другому активу»: критическая цена контролируется по ведущему инструменту (как правило − фьючерс, индекс и т.п.), а в реально исполняемой сделке, по которой будет фиксироваться результат на балансе счета, работает другой актив.
• «StopLimit со связанным приказом»: комбинированный ордер из двух равноценных по одному и тому же инструменту – 1-я «Stop Limit», 2-я – обычная Limit-заявка. При исполнении 1-ой заявки 2-я аннулируется; как правило, именно такая схема используется для закрытия крупных позиций.
• «StopLoss по факту активного ордера»: включается в случае активизации отложенного приказа с указанным номером; это с одинаковой вероятностью может быть и StopLoss, и TakeProfit.
• «StopLimit как условно-активный приказ»: выставляется отложенник с условием в свободной форме, например, «не покупать, пока цена снижается, и открыть продажу, когда цена упадет до некоторого уровня от достигнутого max».

Подробнее о биржевых заявках можно прочитать в инструкции к терминалу QUIK или отдельном материале по биржевым заявкам.

Вывод

Если бы мне попалась только что написанная мною статья в самом начале моей карьеры трейдера, она бы сильно упростила мне жизнь. В ней изложено практически все что нужно для новичка, а опытный трейдер сможет оценить мнение стороннего торговца и переосмыслить или дополнить свой арсенал знаний. 

Все зависит от вас. Как вы торгуете: агрессивно, долгосрочно, внутри дня или иначе. Исключительно из вашего нрава, вы и должны определить ставить тейк профит или нет.

Для себя уже определился, тк торговля на новостях по моей стратегии запрещена, значит моя торговля в обычное низко или средне волатильное время, поэтому мои ордера спокойно можно закрывать и руками. А раз так, буду пытаться находить те самые места, где рынок сигналит нам «ГОТОВИТСЯ РАЗВОРОТ». Именно здесь моя точка для фиксации прибыли.

Удачи всем нам в торговле.